半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 平成27年7月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 第4計算期間末 | 195,991,530 | 195,991,530 | 1.5223 | 1.5223 | |
| (平成17年12月20日) | |||||
| 第5計算期間末 | 270,366,263 | 270,366,263 | 1.5579 | 1.5579 | |
| (平成18年12月20日) | |||||
| 第6計算期間末 | 271,012,058 | 271,012,058 | 1.3130 | 1.3130 | |
| (平成19年12月20日) | |||||
| 第7計算期間末 | 176,445,041 | 176,445,041 | 0.6862 | 0.6862 | |
| (平成20年12月22日) | |||||
| 第8計算期間末 | 229,894,578 | 229,894,578 | 0.7243 | 0.7243 | |
| (平成21年12月21日) | |||||
| 第9計算期間末 | 275,704,002 | 275,704,002 | 0.7510 | 0.7510 | |
| (平成22年12月20日) | |||||
| 第10計算期間末 | 253,144,558 | 253,144,558 | 0.6178 | 0.6178 | |
| (平成23年12月20日) | |||||
| 第11計算期間末 | 316,505,690 | 316,505,690 | 0.7214 | 0.7214 | |
| (平成24年12月20日) | |||||
| 第12計算期間末 | 459,323,241 | 459,323,241 | 1.0791 | 1.0791 | |
| (平成25年12月20日) | |||||
| 第13計算期間末 | 483,889,772 | 483,889,772 | 1.2062 | 1.2062 | |
| (平成26年12月22日) | |||||
| 平成26年7月末日 | 476,499,538 | - | 1.1243 | - | |
| 8月末日 | 468,498,419 | - | 1.1052 | - | |
| 9月末日 | 484,274,112 | - | 1.1514 | - | |
| 10月末日 | 485,235,730 | - | 1.1607 | - | |
| 11月末日 | 492,781,627 | - | 1.2130 | - | |
| 12月末日 | 483,161,775 | - | 1.2019 | - | |
| 平成27年1月末日 | 486,220,141 | - | 1.2135 | - | |
| 2月末日 | 523,944,179 | - | 1.3120 | - | |
| 3月末日 | 540,241,738 | - | 1.3490 | - | |
| 4月末日 | 557,024,415 | - | 1.3934 | - | |
| 5月末日 | 587,228,533 | - | 1.4714 | - | |
| 6月末日 | 565,325,331 | - | 1.4307 | - | |
| 7月末日 | 576,156,545 | - | 1.4554 | - | |
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