有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

①【純資産の推移】

2018年12月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末	229,894,578	229,894,578	0.7243	0.7243
(2009年12月21日)
第9計算期間末	275,704,002	275,704,002	0.7510	0.7510
(2010年12月20日)
第10計算期間末	253,144,558	253,144,558	0.6178	0.6178
(2011年12月20日)
第11計算期間末	316,505,690	316,505,690	0.7214	0.7214
(2012年12月20日)
第12計算期間末	459,323,241	459,323,241	1.0791	1.0791
(2013年12月20日)
第13計算期間末	483,889,772	483,889,772	1.2062	1.2062
(2014年12月22日)
第14計算期間末	526,354,925	526,354,925	1.3574	1.3574
(2015年12月21日)
第15計算期間末	553,987,517	553,987,517	1.4086	1.4086
(2016年12月20日)
第16計算期間末	657,724,996	657,724,996	1.7048	1.7048
(2017年12月20日)
第17計算期間末	549,674,043	549,674,043	1.4285	1.4285
(2018年12月20日)
2017年12月末日	658,809,860	-	1.7071	-
2018年1月末日	658,848,424	-	1.7175	-
2月末日	631,008,175	-	1.6355	-
3月末日	625,878,535	-	1.6105	-
4月末日	649,285,956	-	1.6735	-
5月末日	624,240,033	-	1.6289	-
6月末日	625,458,919	-	1.6222	-
7月末日	636,090,172	-	1.6477	-
8月末日	632,488,688	-	1.6310	-
9月末日	677,569,714	-	1.7463	-
10月末日	618,365,941	-	1.5864	-
11月末日	615,524,630	-	1.5860	-
12月末日	543,303,601	-	1.4076	-