有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

①【純資産の推移】


平成29年1月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6計算期間末	271,012,058	271,012,058	1.3130	1.3130
(平成19年12月20日)
第7計算期間末	176,445,041	176,445,041	0.6862	0.6862
(平成20年12月22日)
第8計算期間末	229,894,578	229,894,578	0.7243	0.7243
(平成21年12月21日)
第9計算期間末	275,704,002	275,704,002	0.7510	0.7510
(平成22年12月20日)
第10計算期間末	253,144,558	253,144,558	0.6178	0.6178
(平成23年12月20日)
第11計算期間末	316,505,690	316,505,690	0.7214	0.7214
(平成24年12月20日)
第12計算期間末	459,323,241	459,323,241	1.0791	1.0791
(平成25年12月20日)
第13計算期間末	483,889,772	483,889,772	1.2062	1.2062
(平成26年12月22日)
第14計算期間末	526,354,925	526,354,925	1.3574	1.3574
(平成27年12月21日)
第15計算期間末	553,987,517	553,987,517	1.4086	1.4086
(平成28年12月20日)
平成28年1月末日	499,926,297	-	1.2775	-
2月末日	448,819,742	-	1.1515	-
3月末日	474,791,264	-	1.2053	-
4月末日	471,075,392	-	1.1900	-
5月末日	488,101,883	-	1.2406	-
6月末日	442,907,551	-	1.1267	-
7月末日	474,663,696	-	1.2040	-
8月末日	474,564,291	-	1.2037	-
9月末日	475,384,558	-	1.2067	-
10月末日	502,829,519	-	1.2761	-
11月末日	530,615,666	-	1.3456	-
12月末日	542,115,010	-	1.3881	-
平成29年1月末日	541,283,786	-	1.3933	-