有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

①【純資産の推移】


平成28年1月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末	270,366,263	270,366,263	1.5579	1.5579
(平成18年12月20日)
第6計算期間末	271,012,058	271,012,058	1.3130	1.3130
(平成19年12月20日)
第7計算期間末	176,445,041	176,445,041	0.6862	0.6862
(平成20年12月22日)
第8計算期間末	229,894,578	229,894,578	0.7243	0.7243
(平成21年12月21日)
第9計算期間末	275,704,002	275,704,002	0.7510	0.7510
(平成22年12月20日)
第10計算期間末	253,144,558	253,144,558	0.6178	0.6178
(平成23年12月20日)
第11計算期間末	316,505,690	316,505,690	0.7214	0.7214
(平成24年12月20日)
第12計算期間末	459,323,241	459,323,241	1.0791	1.0791
(平成25年12月20日)
第13計算期間末	483,889,772	483,889,772	1.2062	1.2062
(平成26年12月22日)
第14計算期間末	526,354,925	526,354,925	1.3574	1.3574
(平成27年12月21日)
平成27年1月末日	486,220,141	-	1.2135	-
2月末日	523,944,179	-	1.3120	-
3月末日	540,241,738	-	1.3490	-
4月末日	557,024,415	-	1.3934	-
5月末日	587,228,533	-	1.4714	-
6月末日	565,325,331	-	1.4307	-
7月末日	576,156,545	-	1.4554	-
8月末日	536,442,204	-	1.3408	-
9月末日	481,811,650	-	1.2326	-
10月末日	528,804,301	-	1.3587	-
11月末日	542,044,925	-	1.3993	-
12月末日	533,819,251	-	1.3739	-
平成28年1月末日	499,926,297	-	1.2775	-