有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

【提出】: 2020/03/19 9:53
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ国内株式アクティブ」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	500,428,952	1.2814	1.2748	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	500,428,952	641,295,296	637,946,828	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電信電話	株式	181,600	2,794.00	2,757.00	-	3.06%
1	日本	情報・通信業	181,600	507,390,400	500,671,200	-	3.06%
2	武田薬品工業	株式	102,700	4,405.00	4,332.00	-	2.72%
2	日本	医薬品	102,700	452,393,500	444,896,400	-	2.72%
3	三菱商事	株式	151,600	2,913.00	2,900.00	-	2.68%
3	日本	卸売業	151,600	441,610,800	439,640,000	-	2.68%
4	トヨタ自動車	株式	56,200	7,744.00	7,714.00	-	2.65%
4	日本	輸送用機器	56,200	435,212,800	433,526,800	-	2.65%
5	SUBARU	株式	156,900	2,802.50	2,713.50	-	2.60%
5	日本	輸送用機器	156,900	439,712,250	425,748,150	-	2.60%
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	102,700	4,100.00	4,038.00	-	2.53%
6	日本	銀行業	102,700	421,070,000	414,702,600	-	2.53%
7	ソニー	株式	55,900	7,326.00	7,401.00	-	2.53%
7	日本	電気機器	55,900	409,523,400	413,715,900	-	2.53%
8	IHI	株式	146,900	2,555.00	2,574.00	-	2.31%
8	日本	機械	146,900	375,329,500	378,120,600	-	2.31%
9	ラウンドワン	株式	333,000	1,082.00	1,058.00	-	2.15%
9	日本	サービス業	333,000	360,306,000	352,314,000	-	2.15%
10	パナソニック	株式	340,700	1,016.50	1,029.50	-	2.14%
10	日本	電気機器	340,700	346,321,550	350,750,650	-	2.14%
11	セブン&アイ・ホールディングス	株式	86,200	4,035.00	4,003.00	-	2.11%
11	日本	小売業	86,200	347,817,000	345,058,600	-	2.11%
12	朝日インテック	株式	106,600	3,180.00	3,200.00	-	2.08%
12	日本	精密機器	106,600	338,988,000	341,120,000	-	2.08%
13	日立製作所	株式	72,100	4,676.00	4,626.00	-	2.04%
13	日本	電気機器	72,100	337,139,600	333,534,600	-	2.04%
14	日立金属	株式	205,500	1,604.00	1,613.00	-	2.02%
14	日本	鉄鋼	205,500	329,622,000	331,471,500	-	2.02%
15	日揮ホールディングス	株式	188,800	1,805.00	1,755.00	-	2.02%
15	日本	建設業	188,800	340,784,000	331,344,000	-	2.02%
16	協和キリン	株式	128,600	2,475.00	2,573.00	-	2.02%
16	日本	医薬品	128,600	318,285,000	330,887,800	-	2.02%
17	TOYO TIRE	株式	200,900	1,636.00	1,575.00	-	1.93%
17	日本	ゴム製品	200,900	328,672,400	316,417,500	-	1.93%
18	エイチ・アイ・エス	株式	95,400	3,130.00	3,135.00	-	1.83%
18	日本	サービス業	95,400	298,602,000	299,079,000	-	1.83%
19	パーク24	株式	110,900	2,650.00	2,669.00	-	1.81%
19	日本	不動産業	110,900	293,885,000	295,992,100	-	1.81%
20	日本たばこ産業	株式	117,700	2,522.50	2,432.50	-	1.75%
20	日本	食料品	117,700	296,898,250	286,305,250	-	1.75%
21	西日本旅客鉄道	株式	29,700	9,514.00	9,441.00	-	1.71%
21	日本	陸運業	29,700	282,565,800	280,397,700	-	1.71%
22	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	442,800	599.20	593.20	-	1.60%
22	日本	銀行業	442,800	265,325,760	262,668,960	-	1.60%
23	日本M&Aセンター	株式	69,400	3,680.00	3,765.00	-	1.59%
23	日本	サービス業	69,400	255,392,000	261,291,000	-	1.59%
24	エムスリー	株式	78,600	3,195.00	3,305.00	-	1.59%
24	日本	サービス業	78,600	251,127,000	259,773,000	-	1.59%
25	トプコン	株式	174,900	1,443.00	1,423.00	-	1.52%
25	日本	精密機器	174,900	252,380,700	248,882,700	-	1.52%
26	良品計画	株式	95,900	2,533.00	2,556.00	-	1.50%
26	日本	小売業	95,900	242,914,700	245,120,400	-	1.50%
27	栗田工業	株式	74,800	3,230.00	3,255.00	-	1.49%
27	日本	機械	74,800	241,604,000	243,474,000	-	1.49%
28	T&Dホールディングス	株式	173,200	1,433.00	1,395.00	-	1.47%
28	日本	保険業	173,200	248,195,600	241,614,000	-	1.47%
29	クラレ	株式	179,600	1,365.00	1,331.00	-	1.46%
29	日本	化学	179,600	245,154,000	239,047,600	-	1.46%
30	富士通ゼネラル	株式	95,000	2,431.00	2,459.00	-	1.43%
30	日本	電気機器	95,000	230,945,000	233,605,000	-	1.43%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.24
		輸送用機器	8.69
		サービス業	8.02
		医薬品	7.90
		銀行業	7.00
		小売業	5.29
		化学	5.29
		卸売業	5.20
		情報・通信業	5.16
		機械	4.60
		精密機器	3.60
		不動産業	3.09
		鉄鋼	2.81
		陸運業	2.64
		保険業	2.54
		建設業	2.02
		ゴム製品	1.93
		食料品	1.75
		倉庫・運輸関連業	1.40
		電気・ガス業	1.25
		空運業	1.22
		繊維製品	0.91
		証券、商品先物取引業	0.90
		ガラス・土石製品	0.78
		その他金融業	0.63
		非鉄金属	0.53
	小計		98.38
合計(対純資産総額比)			98.38
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

開示資料

決算