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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

【提出】: 2021/03/19 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ国内株式アクティブ」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	468,317,415	1.2377	1.2435	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	468,317,415	579,670,036	582,352,705	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	75,100	7,850.00	7,957.00	-	3.73%
1	日本	輸送用機器	75,100	589,535,000	597,570,700	-	3.73%
2	ソニー	株式	57,500	10,405.00	10,285.00	-	3.69%
2	日本	電気機器	57,500	598,287,500	591,387,500	-	3.69%
3	日本電信電話	株式	215,900	2,666.50	2,645.50	-	3.56%
3	日本	情報・通信業	215,900	575,697,350	571,163,450	-	3.56%
4	日立製作所	株式	106,700	4,181.00	4,065.00	-	2.71%
4	日本	電気機器	106,700	446,112,700	433,735,500	-	2.71%
5	武田薬品工業	株式	105,700	3,862.00	3,755.00	-	2.48%
5	日本	医薬品	105,700	408,213,400	396,903,500	-	2.48%
6	三菱商事	株式	156,000	2,588.00	2,541.00	-	2.47%
6	日本	卸売業	156,000	403,728,000	396,396,000	-	2.47%
7	IHI	株式	189,300	1,922.00	2,047.00	-	2.42%
7	日本	機械	189,300	363,834,600	387,497,100	-	2.42%
8	朝日インテック	株式	101,600	3,620.00	3,765.00	-	2.39%
8	日本	精密機器	101,600	367,792,000	382,524,000	-	2.39%
9	セブン&アイ・ホールディングス	株式	101,900	3,528.00	3,659.00	-	2.33%
9	日本	小売業	101,900	359,503,200	372,852,100	-	2.33%
10	パナソニック	株式	298,200	1,186.50	1,190.50	-	2.22%
10	日本	電気機器	298,200	353,814,300	355,007,100	-	2.22%
11	ソフトバンクグループ	株式	43,600	8,489.00	8,058.00	-	2.19%
11	日本	情報・通信業	43,600	370,120,400	351,328,800	-	2.19%
12	日立金属	株式	224,200	1,534.00	1,566.00	-	2.19%
12	日本	鉄鋼	224,200	343,922,800	351,097,200	-	2.19%
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	105,800	3,181.00	3,188.00	-	2.10%
13	日本	銀行業	105,800	336,549,800	337,290,400	-	2.10%
14	SUBARU	株式	161,700	2,132.00	2,062.50	-	2.08%
14	日本	輸送用機器	161,700	344,744,400	333,506,250	-	2.08%
15	ラウンドワン	株式	356,900	924.00	927.00	-	2.06%
15	日本	サービス業	356,900	329,775,600	330,846,300	-	2.06%
16	三菱瓦斯化学	株式	136,000	2,336.00	2,369.00	-	2.01%
16	日本	化学	136,000	317,696,000	322,184,000	-	2.01%
17	第一三共	株式	80,700	3,311.00	3,535.00	-	1.78%
17	日本	医薬品	80,700	267,197,700	285,274,500	-	1.78%
18	デンソー	株式	45,000	5,896.00	6,134.00	-	1.72%
18	日本	輸送用機器	45,000	265,320,000	276,030,000	-	1.72%
19	キリンホールディングス	株式	111,700	2,413.50	2,434.00	-	1.70%
19	日本	食料品	111,700	269,587,950	271,877,800	-	1.70%
20	トラスコ中山	株式	93,700	2,944.00	2,897.00	-	1.69%
20	日本	卸売業	93,700	275,852,800	271,448,900	-	1.69%
21	エイチ・アイ・エス	株式	165,900	1,634.00	1,598.00	-	1.65%
21	日本	サービス業	165,900	271,080,600	265,108,200	-	1.65%
22	日本電産	株式	20,200	12,725.00	12,980.00	-	1.64%
22	日本	電気機器	20,200	257,045,000	262,196,000	-	1.64%
23	TOYO TIRE	株式	160,200	1,568.00	1,568.00	-	1.57%
23	日本	ゴム製品	160,200	251,193,600	251,193,600	-	1.57%
24	西日本旅客鉄道	株式	45,800	5,115.00	5,399.00	-	1.54%
24	日本	陸運業	45,800	234,267,000	247,274,200	-	1.54%
25	ミスミグループ本社	株式	72,600	3,400.00	3,385.00	-	1.53%
25	日本	卸売業	72,600	246,840,000	245,751,000	-	1.53%
26	全国保証	株式	51,600	4,625.00	4,725.00	-	1.52%
26	日本	その他金融業	51,600	238,650,000	243,810,000	-	1.52%
27	日本航空	株式	113,700	1,910.00	1,995.00	-	1.42%
27	日本	空運業	113,700	217,167,000	226,831,500	-	1.42%
28	良品計画	株式	105,500	2,029.00	2,105.00	-	1.39%
28	日本	小売業	105,500	214,059,500	222,077,500	-	1.39%
29	積水化学工業	株式	111,500	1,947.00	1,954.00	-	1.36%
29	日本	化学	111,500	217,090,500	217,871,000	-	1.36%
30	T&Dホールディングス	株式	177,800	1,205.00	1,217.00	-	1.35%
30	日本	保険業	177,800	214,249,000	216,382,600	-	1.35%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.12
		輸送用機器	8.86
		医薬品	8.04
		卸売業	7.80
		情報・通信業	7.47
		サービス業	7.08
		化学	6.14
		銀行業	5.75
		小売業	5.62
		精密機器	3.33
		食料品	3.02
		機械	2.94
		陸運業	2.76
		保険業	2.44
		鉄鋼	2.38
		建設業	1.65
		ゴム製品	1.57
		その他金融業	1.52
		空運業	1.42
		電気・ガス業	1.26
		ガラス・土石製品	1.24
		不動産業	0.88
		その他製品	0.80
		証券、商品先物取引業	0.79
		非鉄金属	0.42
	小計		98.30
合計(対純資産総額比)			98.30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

開示資料

決算