有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	402,672,430	1.5079	1.5142	-	100.00
	日本			607,196,175	609,726,593	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日立製作所	株式	90,100	6,890.00	6,691.00	-	3.59
	日本	電気機器		620,789,000	602,859,100	-
2	ソニーグループ	株式	55,600	10,350.00	10,035.00	-	3.32
	日本	電気機器		575,460,000	557,946,000	-
3	日本電信電話	株式	148,200	3,727.00	3,762.00	-	3.32
	日本	情報・通信業		552,341,400	557,528,400	-
4	トヨタ自動車	株式	302,200	1,845.00	1,812.50	-	3.26
	日本	輸送用機器		557,559,000	547,737,500	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	532,400	818.40	889.00	-	2.82
	日本	銀行業		435,716,160	473,303,600	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	78,600	4,974.00	5,296.00	-	2.48
	日本	銀行業		390,956,400	416,265,600	-
7	パナソニック ホールディングス	株式	354,600	1,189.50	1,110.50	-	2.34
	日本	電気機器		421,796,700	393,783,300	-
8	三菱電機	株式	297,800	1,331.90	1,313.50	-	2.33
	日本	電気機器		396,641,995	391,160,300	-
9	三菱商事	株式	90,800	4,330.00	4,283.00	-	2.31
	日本	卸売業		393,164,000	388,896,400	-
10	日本航空	株式	136,100	2,652.00	2,695.00	-	2.18
	日本	空運業		360,937,200	366,789,500	-
11	IHI	株式	86,500	3,855.00	3,845.00	-	1.98
	日本	機械		333,457,500	332,592,500	-
12	東レ	株式	424,700	754.60	736.60	-	1.86
	日本	繊維製品		320,478,620	312,834,020	-
13	ビジョン	株式	217,900	1,280.00	1,403.00	-	1.82
	日本	情報・通信業		278,912,000	305,713,700	-
14	コクヨ	株式	162,700	1,861.00	1,858.00	-	1.80
	日本	その他製品		302,784,700	302,296,600	-
15	エイチ・アイ・エス	株式	142,600	1,919.00	2,086.00	-	1.77
	日本	サービス業		273,649,400	297,463,600	-
16	西日本旅客鉄道	株式	50,200	5,647.00	5,729.00	-	1.71
	日本	陸運業		283,479,400	287,595,800	-
17	SUBARU	株式	133,200	2,127.00	2,027.50	-	1.61
	日本	輸送用機器		283,316,400	270,063,000	-
18	武田薬品工業	株式	65,500	4,072.00	4,111.00	-	1.60
	日本	医薬品		266,716,000	269,270,500	-
19	綜合警備保障	株式	74,200	3,488.92	3,595.00	-	1.59
	日本	サービス業		258,878,146	266,749,000	-
20	山口フィナンシャルグループ	株式	309,400	838.87	861.00	-	1.58
	日本	銀行業		259,548,584	266,393,400	-
21	日本M&Aセンターホールディングス	株式	158,600	1,611.00	1,629.00	-	1.54
	日本	サービス業		255,504,600	258,359,400	-
22	セブン&アイ・ホールディングス	株式	45,500	5,585.00	5,660.00	-	1.53
	日本	小売業		254,117,500	257,530,000	-
23	良品計画	株式	163,600	1,460.00	1,566.00	-	1.52
	日本	小売業		238,856,000	256,197,600	-
24	太平洋セメント	株式	124,100	2,029.00	2,057.00	-	1.52
	日本	ガラス・土石製品		251,798,900	255,273,700	-
25	積水化学工業	株式	135,700	1,892.00	1,845.00	-	1.49
	日本	化学		256,744,400	250,366,500	-
26	日本新薬	株式	32,500	7,470.00	7,480.00	-	1.45
	日本	医薬品		242,775,000	243,100,000	-
27	マブチモーター	株式	63,700	3,865.00	3,735.00	-	1.42
	日本	電気機器		246,200,500	237,919,500	-
28	花王	株式	44,200	5,301.00	5,255.00	-	1.38
	日本	化学		234,304,200	232,271,000	-
29	キリンホールディングス	株式	115,200	2,059.50	2,011.00	-	1.38
	日本	食料品		237,254,400	231,667,200	-
30	日揮ホールディングス	株式	134,800	1,692.00	1,678.00	-	1.35
	日本	建設業		228,081,600	226,194,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.30
		輸送用機器	9.90
		情報・通信業	8.13
		サービス業	7.77
		銀行業	7.74
		小売業	5.22
		医薬品	4.81
		卸売業	4.80
		化学	4.17
		陸運業	3.92
		機械	2.68
		空運業	2.18
		精密機器	2.13
		保険業	2.12
		建設業	1.99
		繊維製品	1.86
		その他製品	1.80
		その他金融業	1.71
		ガラス・土石製品	1.52
		食料品	1.38
		ゴム製品	1.22
		電気・ガス業	1.16
		金属製品	1.09
		鉄鋼	0.88
		不動産業	0.80
		非鉄金属	0.74
		証券、商品先物取引業	0.61
	小計		97.60
合 計(対純資産総額比)			97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。