有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	413,054,251	1.3897	1.4252	-	100.00
	日本			574,023,749	588,684,918	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ソニーグループ	株式	52,900	13,440.00	14,475.00	-	4.46
	日本	電気機器		710,976,000	765,727,500	-
2	トヨタ自動車	株式	310,500	2,051.00	2,105.50	-	3.81
	日本	輸送用機器		636,835,500	653,757,750	-
3	日本電信電話	株式	198,300	3,183.00	3,150.00	-	3.64
	日本	情報・通信業		631,188,900	624,645,000	-
4	日立製作所	株式	97,700	6,165.00	6,230.00	-	3.55
	日本	電気機器		602,320,500	608,671,000	-
5	IHI	株式	173,900	2,171.00	2,316.00	-	2.35
	日本	機械		377,536,900	402,752,400	-
6	三菱商事	株式	93,500	3,594.00	3,652.00	-	1.99
	日本	卸売業		336,039,000	341,462,000	-
7	SUBARU	株式	164,100	2,010.50	2,057.00	-	1.97
	日本	輸送用機器		329,923,050	337,553,700	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	85,100	3,812.00	3,943.00	-	1.96
	日本	銀行業		324,401,200	335,549,300	-
9	三菱電機	株式	227,000	1,451.00	1,458.50	-	1.93
	日本	電気機器		329,377,000	331,079,500	-
10	エイチ・アイ・エス	株式	175,400	1,821.00	1,870.00	-	1.91
	日本	サービス業		319,403,400	327,998,000	-
11	積水化学工業	株式	164,900	1,891.00	1,922.00	-	1.85
	日本	化学		311,825,900	316,937,800	-
12	日本M&Aセンターホールディングス	株式	110,000	2,876.09	2,821.00	-	1.81
	日本	サービス業		316,370,609	310,310,000	-
13	パナソニック	株式	243,500	1,222.00	1,265.00	-	1.80
	日本	電気機器		297,557,000	308,027,500	-
14	武田薬品工業	株式	96,900	3,126.00	3,137.00	-	1.77
	日本	医薬品		302,909,400	303,975,300	-
15	良品計画	株式	171,800	1,750.00	1,754.00	-	1.76
	日本	小売業		300,650,000	301,337,200	-
16	山九	株式	59,600	4,750.00	4,770.00	-	1.66
	日本	陸運業		283,100,000	284,292,000	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	55,500	4,883.00	5,056.00	-	1.64
	日本	小売業		271,006,500	280,608,000	-
18	デンソー	株式	28,500	9,031.00	9,529.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		257,383,500	271,576,500	-
19	ヤクルト本社	株式	44,200	6,130.00	6,000.00	-	1.55
	日本	食料品		270,946,000	265,200,000	-
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	418,400	617.40	624.90	-	1.52
	日本	銀行業		258,320,160	261,458,160	-
21	TOYO TIRE	株式	140,200	1,729.00	1,794.00	-	1.47
	日本	ゴム製品		242,405,800	251,518,800	-
22	三井不動産	株式	108,600	2,236.38	2,278.50	-	1.44
	日本	不動産業		242,871,262	247,445,100	-
23	T&Dホールディングス	株式	163,300	1,425.00	1,472.00	-	1.40
	日本	保険業		232,702,500	240,377,600	-
24	日揮ホールディングス	株式	248,700	944.00	961.00	-	1.39
	日本	建設業		234,772,800	239,000,700	-
25	スズキ	株式	53,900	4,319.00	4,429.00	-	1.39
	日本	輸送用機器		232,794,100	238,723,100	-
26	トラスコ中山	株式	86,100	2,670.00	2,731.00	-	1.37
	日本	卸売業		229,887,000	235,139,100	-
27	小糸製作所	株式	38,200	5,940.00	6,090.00	-	1.36
	日本	電気機器		226,908,000	232,638,000	-
28	日本新薬	株式	28,900	7,960.00	8,010.00	-	1.35
	日本	医薬品		230,044,000	231,489,000	-
29	朝日インテック	株式	93,200	2,501.00	2,471.00	-	1.34
	日本	精密機器		233,093,200	230,297,200	-
30	日本航空	株式	104,400	2,058.00	2,196.00	-	1.34
	日本	空運業		214,855,200	229,262,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.01
		輸送用機器	10.59
		サービス業	7.11
		情報・通信業	6.58
		医薬品	5.74
		化学	5.61
		小売業	5.56
		銀行業	5.08
		卸売業	4.91
		陸運業	2.84
		機械	2.83
		食料品	2.82
		保険業	2.42
		精密機器	2.39
		建設業	2.09
		不動産業	1.92
		ゴム製品	1.47
		空運業	1.34
		繊維製品	1.30
		その他製品	1.27
		ガラス・土石製品	0.94
		電気・ガス業	0.93
		その他金融業	0.91
		鉄鋼	0.84
		証券、商品先物取引業	0.62
		非鉄金属	0.51
	小計		94.62
合 計(対純資産総額比)			94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。