有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/03/18 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	413,054,251	1.3897	1.4252	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	413,054,251	574,023,749	588,684,918	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ソニーグループ	株式	52,900	13,440.00	14,475.00	-	4.46
1	日本	電気機器	52,900	710,976,000	765,727,500	-	4.46
2	トヨタ自動車	株式	310,500	2,051.00	2,105.50	-	3.81
2	日本	輸送用機器	310,500	636,835,500	653,757,750	-	3.81
3	日本電信電話	株式	198,300	3,183.00	3,150.00	-	3.64
3	日本	情報・通信業	198,300	631,188,900	624,645,000	-	3.64
4	日立製作所	株式	97,700	6,165.00	6,230.00	-	3.55
4	日本	電気機器	97,700	602,320,500	608,671,000	-	3.55
5	IHI	株式	173,900	2,171.00	2,316.00	-	2.35
5	日本	機械	173,900	377,536,900	402,752,400	-	2.35
6	三菱商事	株式	93,500	3,594.00	3,652.00	-	1.99
6	日本	卸売業	93,500	336,039,000	341,462,000	-	1.99
7	SUBARU	株式	164,100	2,010.50	2,057.00	-	1.97
7	日本	輸送用機器	164,100	329,923,050	337,553,700	-	1.97
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	85,100	3,812.00	3,943.00	-	1.96
8	日本	銀行業	85,100	324,401,200	335,549,300	-	1.96
9	三菱電機	株式	227,000	1,451.00	1,458.50	-	1.93
9	日本	電気機器	227,000	329,377,000	331,079,500	-	1.93
10	エイチ・アイ・エス	株式	175,400	1,821.00	1,870.00	-	1.91
10	日本	サービス業	175,400	319,403,400	327,998,000	-	1.91
11	積水化学工業	株式	164,900	1,891.00	1,922.00	-	1.85
11	日本	化学	164,900	311,825,900	316,937,800	-	1.85
12	日本M&Aセンターホールディングス	株式	110,000	2,876.09	2,821.00	-	1.81
12	日本	サービス業	110,000	316,370,609	310,310,000	-	1.81
13	パナソニック	株式	243,500	1,222.00	1,265.00	-	1.80
13	日本	電気機器	243,500	297,557,000	308,027,500	-	1.80
14	武田薬品工業	株式	96,900	3,126.00	3,137.00	-	1.77
14	日本	医薬品	96,900	302,909,400	303,975,300	-	1.77
15	良品計画	株式	171,800	1,750.00	1,754.00	-	1.76
15	日本	小売業	171,800	300,650,000	301,337,200	-	1.76
16	山九	株式	59,600	4,750.00	4,770.00	-	1.66
16	日本	陸運業	59,600	283,100,000	284,292,000	-	1.66
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	55,500	4,883.00	5,056.00	-	1.64
17	日本	小売業	55,500	271,006,500	280,608,000	-	1.64
18	デンソー	株式	28,500	9,031.00	9,529.00	-	1.58
18	日本	輸送用機器	28,500	257,383,500	271,576,500	-	1.58
19	ヤクルト本社	株式	44,200	6,130.00	6,000.00	-	1.55
19	日本	食料品	44,200	270,946,000	265,200,000	-	1.55
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	418,400	617.40	624.90	-	1.52
20	日本	銀行業	418,400	258,320,160	261,458,160	-	1.52
21	TOYO TIRE	株式	140,200	1,729.00	1,794.00	-	1.47
21	日本	ゴム製品	140,200	242,405,800	251,518,800	-	1.47
22	三井不動産	株式	108,600	2,236.38	2,278.50	-	1.44
22	日本	不動産業	108,600	242,871,262	247,445,100	-	1.44
23	T&Dホールディングス	株式	163,300	1,425.00	1,472.00	-	1.40
23	日本	保険業	163,300	232,702,500	240,377,600	-	1.40
24	日揮ホールディングス	株式	248,700	944.00	961.00	-	1.39
24	日本	建設業	248,700	234,772,800	239,000,700	-	1.39
25	スズキ	株式	53,900	4,319.00	4,429.00	-	1.39
25	日本	輸送用機器	53,900	232,794,100	238,723,100	-	1.39
26	トラスコ中山	株式	86,100	2,670.00	2,731.00	-	1.37
26	日本	卸売業	86,100	229,887,000	235,139,100	-	1.37
27	小糸製作所	株式	38,200	5,940.00	6,090.00	-	1.36
27	日本	電気機器	38,200	226,908,000	232,638,000	-	1.36
28	日本新薬	株式	28,900	7,960.00	8,010.00	-	1.35
28	日本	医薬品	28,900	230,044,000	231,489,000	-	1.35
29	朝日インテック	株式	93,200	2,501.00	2,471.00	-	1.34
29	日本	精密機器	93,200	233,093,200	230,297,200	-	1.34
30	日本航空	株式	104,400	2,058.00	2,196.00	-	1.34
30	日本	空運業	104,400	214,855,200	229,262,400	-	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.01
		輸送用機器	10.59
		サービス業	7.11
		情報・通信業	6.58
		医薬品	5.74
		化学	5.61
		小売業	5.56
		銀行業	5.08
		卸売業	4.91
		陸運業	2.84
		機械	2.83
		食料品	2.82
		保険業	2.42
		精密機器	2.39
		建設業	2.09
		不動産業	1.92
		ゴム製品	1.47
		空運業	1.34
		繊維製品	1.30
		その他製品	1.27
		ガラス・土石製品	0.94
		電気・ガス業	0.93
		その他金融業	0.91
		鉄鋼	0.84
		証券、商品先物取引業	0.62
		非鉄金属	0.51
	小計		94.62
合計(対純資産総額比)			94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

開示資料

決算