有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年 1月25日現在 | 第12期 平成26年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 739,795 | 3,215,566 |
| 投資信託受益証券 | 34,474,058 | 37,189,754 |
| 親投資信託受益証券 | 101,403,662 | 103,388,377 |
| 未収入金 | 872,063 | 4,981,458 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 137,489,579 | 148,775,160 |
| 資産合計 | 137,489,579 | 148,775,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,426,716 |
| 未払解約金 | - | 3,858,610 |
| 未払受託者報酬 | 52,437 | 64,722 |
| 未払委託者報酬 | 767,849 | 947,489 |
| その他未払費用 | 3,162 | 3,919 |
| 流動負債合計 | 823,448 | 7,301,456 |
| 負債合計 | 823,448 | 7,301,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,217,155 | 121,335,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,551,024 | 20,137,896 |
| (分配準備積立金) | 29,606,138 | 23,737,847 |
| 元本等合計 | 136,666,131 | 141,473,704 |
| 純資産合計 | 136,666,131 | 141,473,704 |
| 負債純資産合計 | 137,489,579 | 148,775,160 |
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