有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年 1月25日現在 | 第15期 平成29年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,226,471 | 6,008,087 |
| 投資信託受益証券 | 26,081,521 | 26,096,894 |
| 親投資信託受益証券 | 86,409,368 | 79,106,316 |
| 未収入金 | - | 3,921,627 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 118,717,370 | 115,132,924 |
| 資産合計 | 118,717,370 | 115,132,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,939,357 | 1,836,606 |
| 未払解約金 | - | 3,955,653 |
| 未払受託者報酬 | 54,002 | 48,366 |
| 未払委託者報酬 | 790,746 | 708,244 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 3,258 | 2,890 |
| 流動負債合計 | 2,787,363 | 6,551,766 |
| 負債合計 | 2,787,363 | 6,551,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,967,876 | 91,830,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,962,131 | 16,750,850 |
| (分配準備積立金) | 20,696,189 | 17,837,762 |
| 元本等合計 | 115,930,007 | 108,581,158 |
| 純資産合計 | 115,930,007 | 108,581,158 |
| 負債純資産合計 | 118,717,370 | 115,132,924 |
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