有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年 1月25日現在 | 第16期 平成30年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,008,087 | 5,338,736 |
| 投資信託受益証券 | 26,096,894 | 29,205,238 |
| 親投資信託受益証券 | 79,106,316 | 83,906,805 |
| 未収入金 | 3,921,627 | 1,521,052 |
| 流動資産合計 | 115,132,924 | 119,971,831 |
| 資産合計 | 115,132,924 | 119,971,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,836,606 | 2,593,342 |
| 未払解約金 | 3,955,653 | - |
| 未払受託者報酬 | 48,366 | 50,906 |
| 未払委託者報酬 | 708,244 | 745,459 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 2,890 | 3,062 |
| 流動負債合計 | 6,551,766 | 3,392,775 |
| 負債合計 | 6,551,766 | 3,392,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,830,308 | 86,444,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,750,850 | 30,134,320 |
| (分配準備積立金) | 17,837,762 | 28,123,480 |
| 元本等合計 | 108,581,158 | 116,579,056 |
| 純資産合計 | 108,581,158 | 116,579,056 |
| 負債純資産合計 | 115,132,924 | 119,971,831 |
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