有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年 1月26日現在 | 第14期 平成28年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,964,324 | 6,226,471 |
| 投資信託受益証券 | 32,333,882 | 26,081,521 |
| 親投資信託受益証券 | 94,942,775 | 86,409,368 |
| 未収入金 | 920,280 | - |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産合計 | 134,161,270 | 118,717,370 |
| 資産合計 | 134,161,270 | 118,717,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,094,720 | 1,939,357 |
| 未払受託者報酬 | 58,397 | 54,002 |
| 未払委託者報酬 | 854,872 | 790,746 |
| その他未払費用 | 3,519 | 3,258 |
| 流動負債合計 | 3,011,508 | 2,787,363 |
| 負債合計 | 3,011,508 | 2,787,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,736,014 | 96,967,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,413,748 | 18,962,131 |
| (分配準備積立金) | 24,716,232 | 20,696,189 |
| 元本等合計 | 131,149,762 | 115,930,007 |
| 純資産合計 | 131,149,762 | 115,930,007 |
| 負債純資産合計 | 134,161,270 | 118,717,370 |
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