有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2005年 1月25日) | 536 | 546 | 1.0163 | 1.0363 |
| 第4計算期間末 | (2006年 1月25日) | 553 | 567 | 1.1704 | 1.2004 |
| 第5計算期間末 | (2007年 1月25日) | 404 | 414 | 1.2236 | 1.2536 |
| 第6計算期間末 | (2008年 1月25日) | 315 | 324 | 1.0921 | 1.1221 |
| 第7計算期間末 | (2009年 1月26日) | 198 | 198 | 0.7509 | 0.7509 |
| 第8計算期間末 | (2010年 1月25日) | 193 | 193 | 0.8729 | 0.8729 |
| 第9計算期間末 | (2011年 1月25日) | 165 | 165 | 0.8550 | 0.8550 |
| 第10計算期間末 | (2012年 1月25日) | 127 | 127 | 0.7804 | 0.7804 |
| 第11計算期間末 | (2013年 1月25日) | 136 | 136 | 0.9347 | 0.9347 |
| 第12計算期間末 | (2014年 1月27日) | 141 | 143 | 1.1660 | 1.1860 |
| 2013年 2月末日 | 138 | ― | 0.9540 | ― | |
| 3月末日 | 143 | ― | 0.9895 | ― | |
| 4月末日 | 151 | ― | 1.0646 | ― | |
| 5月末日 | 150 | ― | 1.0815 | ― | |
| 6月末日 | 144 | ― | 1.0413 | ― | |
| 7月末日 | 149 | ― | 1.0770 | ― | |
| 8月末日 | 148 | ― | 1.0679 | ― | |
| 9月末日 | 153 | ― | 1.1212 | ― | |
| 10月末日 | 150 | ― | 1.1352 | ― | |
| 11月末日 | 154 | ― | 1.1771 | ― | |
| 12月末日 | 152 | ― | 1.2133 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 142 | ― | 1.1586 | ― | |
| 2月末日 | 143 | ― | 1.1647 | ― | |
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