半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2009年 1月26日) | 198 | 198 | 0.7509 | 0.7509 |
| 第8計算期間末 | (2010年 1月25日) | 193 | 193 | 0.8729 | 0.8729 |
| 第9計算期間末 | (2011年 1月25日) | 165 | 165 | 0.8550 | 0.8550 |
| 第10計算期間末 | (2012年 1月25日) | 127 | 127 | 0.7804 | 0.7804 |
| 第11計算期間末 | (2013年 1月25日) | 136 | 136 | 0.9347 | 0.9347 |
| 第12計算期間末 | (2014年 1月27日) | 141 | 143 | 1.1660 | 1.1860 |
| 第13計算期間末 | (2015年 1月26日) | 131 | 133 | 1.2522 | 1.2722 |
| 第14計算期間末 | (2016年 1月25日) | 115 | 117 | 1.1956 | 1.2156 |
| 第15計算期間末 | (2017年 1月25日) | 108 | 110 | 1.1824 | 1.2024 |
| 第16計算期間末 | (2018年 1月25日) | 116 | 119 | 1.3486 | 1.3786 |
| 2017年 7月末日 | 115 | ― | 1.2612 | ― | |
| 8月末日 | 114 | ― | 1.2578 | ― | |
| 9月末日 | 117 | ― | 1.2867 | ― | |
| 10月末日 | 119 | ― | 1.3137 | ― | |
| 11月末日 | 116 | ― | 1.3245 | ― | |
| 12月末日 | 117 | ― | 1.3551 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 117 | ― | 1.3329 | ― | |
| 2月末日 | 114 | ― | 1.3029 | ― | |
| 3月末日 | 112 | ― | 1.2776 | ― | |
| 4月末日 | 113 | ― | 1.3023 | ― | |
| 5月末日 | 112 | ― | 1.2905 | ― | |
| 6月末日 | 113 | ― | 1.2940 | ― | |
| 7月末日 | 111 | ― | 1.3121 | ― | |
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