有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2006年 1月25日) | 553 | 567 | 1.1704 | 1.2004 |
| 第5計算期間末 | (2007年 1月25日) | 404 | 414 | 1.2236 | 1.2536 |
| 第6計算期間末 | (2008年 1月25日) | 315 | 324 | 1.0921 | 1.1221 |
| 第7計算期間末 | (2009年 1月26日) | 198 | 198 | 0.7509 | 0.7509 |
| 第8計算期間末 | (2010年 1月25日) | 193 | 193 | 0.8729 | 0.8729 |
| 第9計算期間末 | (2011年 1月25日) | 165 | 165 | 0.8550 | 0.8550 |
| 第10計算期間末 | (2012年 1月25日) | 127 | 127 | 0.7804 | 0.7804 |
| 第11計算期間末 | (2013年 1月25日) | 136 | 136 | 0.9347 | 0.9347 |
| 第12計算期間末 | (2014年 1月27日) | 141 | 143 | 1.1660 | 1.1860 |
| 第13計算期間末 | (2015年 1月26日) | 131 | 133 | 1.2522 | 1.2722 |
| 2014年 2月末日 | 143 | ― | 1.1647 | ― | |
| 3月末日 | 141 | ― | 1.1498 | ― | |
| 4月末日 | 133 | ― | 1.1389 | ― | |
| 5月末日 | 134 | ― | 1.1520 | ― | |
| 6月末日 | 130 | ― | 1.1717 | ― | |
| 7月末日 | 131 | ― | 1.1859 | ― | |
| 8月末日 | 132 | ― | 1.1949 | ― | |
| 9月末日 | 134 | ― | 1.2257 | ― | |
| 10月末日 | 132 | ― | 1.2135 | ― | |
| 11月末日 | 135 | ― | 1.2909 | ― | |
| 12月末日 | 136 | ― | 1.3047 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 133 | ― | 1.2555 | ― | |
| 2月末日 | 136 | ― | 1.2841 | ― | |
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