有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2007年 1月25日) | 404 | 414 | 1.2236 | 1.2536 |
| 第6計算期間末 | (2008年 1月25日) | 315 | 324 | 1.0921 | 1.1221 |
| 第7計算期間末 | (2009年 1月26日) | 198 | 198 | 0.7509 | 0.7509 |
| 第8計算期間末 | (2010年 1月25日) | 193 | 193 | 0.8729 | 0.8729 |
| 第9計算期間末 | (2011年 1月25日) | 165 | 165 | 0.8550 | 0.8550 |
| 第10計算期間末 | (2012年 1月25日) | 127 | 127 | 0.7804 | 0.7804 |
| 第11計算期間末 | (2013年 1月25日) | 136 | 136 | 0.9347 | 0.9347 |
| 第12計算期間末 | (2014年 1月27日) | 141 | 143 | 1.1660 | 1.1860 |
| 第13計算期間末 | (2015年 1月26日) | 131 | 133 | 1.2522 | 1.2722 |
| 第14計算期間末 | (2016年 1月25日) | 115 | 117 | 1.1956 | 1.2156 |
| 2015年 1月末日 | 133 | ― | 1.2555 | ― | |
| 2月末日 | 136 | ― | 1.2841 | ― | |
| 3月末日 | 137 | ― | 1.2992 | ― | |
| 4月末日 | 131 | ― | 1.3043 | ― | |
| 5月末日 | 134 | ― | 1.3342 | ― | |
| 6月末日 | 132 | ― | 1.3167 | ― | |
| 7月末日 | 131 | ― | 1.3398 | ― | |
| 8月末日 | 126 | ― | 1.2895 | ― | |
| 9月末日 | 120 | ― | 1.2307 | ― | |
| 10月末日 | 126 | ― | 1.2889 | ― | |
| 11月末日 | 128 | ― | 1.3170 | ― | |
| 12月末日 | 124 | ― | 1.2873 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 119 | ― | 1.2139 | ― | |
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