有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 18,189,687 | 2.0939 | 38,087,385 | 2.1107 | 38,392,972 | 26.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 22,078,565 | 1.6033 | 35,398,563 | 1.6800 | 37,091,989 | 25.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 44,189,347 | 0.8416 | 37,189,754 | 0.7963 | 35,187,977 | 24.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 28,664,990 | 1.1087 | 31,781,043 | 1.1092 | 31,795,206 | 22.21 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.58 |
| 親投資信託受益証券 | 74.93 |
| 合 計 | 99.51 |
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