有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 12,752,865 | 2.3013 | 29,348,168 | 2.3647 | 30,156,699 | 25.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 26,781,189 | 1.1160 | 29,887,806 | 1.1174 | 29,925,300 | 25.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 30,352,112 | 0.8886 | 26,972,313 | 0.9173 | 27,841,992 | 23.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 14,601,078 | 1.8941 | 27,656,310 | 1.9012 | 27,759,569 | 23.29 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.36 |
| 親投資信託受益証券 | 73.69 |
| 合 計 | 97.05 |
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