有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 10,343,880 | 2.8313 | 29,286,627 | 2.8020 | 28,983,551 | 24.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 23,422,278 | 1.2469 | 29,205,238 | 1.2154 | 28,467,436 | 24.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 12,381,696 | 2.3005 | 28,484,985 | 2.2751 | 28,169,596 | 24.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 25,062,991 | 1.1166 | 27,987,717 | 1.1168 | 27,990,348 | 23.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.30 |
| 親投資信託受益証券 | 72.68 |
| 合 計 | 96.98 |
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