有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 35,153,166 | 0.9198 | 32,333,882 | 0.9686 | 34,049,356 | 25.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 16,418,847 | 1.9727 | 32,389,459 | 2.0544 | 33,730,879 | 24.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 13,754,166 | 2.3242 | 31,967,764 | 2.3601 | 32,461,207 | 23.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 28,788,376 | 1.1134 | 32,055,658 | 1.1130 | 32,041,462 | 23.54 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.01 |
| 親投資信託受益証券 | 72.17 |
| 合 計 | 97.18 |
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