有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 1月25日現在	平成26年 1月27日現在
資産の部
流動資産
預金	29,436,188	85,946,256
コール・ローン	3,000,040	3,000,040
株式	1,676,979,959	1,819,779,076
投資証券	-	23,055,213
派生商品評価勘定	40,118	207,100
未収入金	32,815,363	35,998,969
未収配当金	689,543	1,001,676
未収利息	5	5
流動資産合計	1,742,961,216	1,968,988,335
資産合計	1,742,961,216	1,968,988,335
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	163,615	84,916
未払金	8,803,645	33,125,046
未払解約金	4,774,466	4,914,343
流動負債合計	13,741,726	38,124,305
負債合計	13,741,726	38,124,305
純資産の部
元本等
元本	1,570,345,253	1,204,315,535
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	158,874,237	726,548,495
元本等合計	1,729,219,490	1,930,864,030
純資産合計	1,729,219,490	1,930,864,030
負債純資産合計	1,742,961,216	1,968,988,335

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記) 平成25年 1月25日現在 平成26年 1月27日現在 1. 期首 平成24年 1月26日 平成25年 1月26日 期首元本額 1,920,348,910円 1,570,345,253円 期首からの追加設定元本額 37,030,287円 88,013,971円 期首からの一部解約元本額 387,033,944円 454,043,689円 元本の内訳 ※ 日興ベスト・バランス1月号 33,739,133円 22,078,565円 日興ベスト・バランス2月号 10,353,142円 6,415,372円 日興ベスト・バランス3月号 22,462,199円 14,838,784円 日興ベスト・バランス4月号 285,371,232円 201,635,566円 日興ベスト・バランス5月号 270,054,987円 190,290,433円 日興ベスト・バランス6月号 189,424,111円 130,537,387円 日興ベスト・バランス7月号 133,251,263円 90,089,668円 日興ベスト・バランス8月号 90,535,761円 65,040,283円 日興ベスト・バランス9月号 32,680,026円 23,970,910円 日興ベスト・バランス10月号 39,611,483円 28,467,261円 日興ベスト・バランス11月号 27,717,391円 19,817,957円 日興ベスト・バランス12月号 11,403,574円 5,774,846円 年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド 391,917,345円 386,115,778円 積立ベスト・バランス 31,823,606円 19,242,725円 計 1,570,345,253円 1,204,315,535円 2. 受益権の総数 1,570,345,253口 1,204,315,535口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 1月26日 至 平成25年 1月25日	自 平成25年 1月26日 至 平成26年 1月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 1月25日現在	平成26年 1月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 1月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	241,812,272
合計	241,812,272

(平成26年 1月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	339,954,770
投資証券	△115,826
合計	339,838,944

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年 1月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,836,175	-	1,876,293	40,118
	ユーロ	1,836,175	-	1,876,293	40,118
	売建	9,643,304	-	9,806,919	△163,615
	米ドル	9,643,304	-	9,806,919	△163,615
合計		11,479,479	-	11,683,212	△123,497

(平成26年 1月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,021,404	-	5,936,488	△84,916
	米ドル	6,021,404	-	5,936,488	△84,916
	売建	11,103,876	-	10,896,776	207,100
	米ドル	5,082,472	-	4,994,202	88,270
	豪ドル	1,847,584	-	1,778,815	68,769
	香港ドル	4,173,820	-	4,123,759	50,061
合計		17,125,280	-	16,833,264	122,184

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 1月25日現在		平成26年 1月27日現在
1口当たり純資産額	1.1012円	1口当たり純資産額	1.6033円
(1万口当たり純資産額)	(11,012円)	(1万口当たり純資産額)	(16,033円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	9,300	17.17	159,681.00
	EOG RESOURCES INC	1,255	165.53	207,740.15
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,070	172.73	184,821.10
	SCHLUMBERGER LTD	2,847	88.15	250,963.05
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	19,892	12.41	246,859.72
	BOEING CO	1,640	136.65	224,106.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,680	88.47	237,099.60
	PARKER HANNIFIN CORP	1,860	114.63	213,211.80
	TEXTRON INC	3,100	36.41	112,871.00
	DELTA AIR LINES INC	6,220	31.11	193,504.20
	FEDEX CORP	1,620	134.58	218,019.60
	KANSAS CITY SOUTHERN	1,330	99.49	132,321.70
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,750	47.62	178,575.00
	PULTE GROUP INC	13,560	18.84	255,470.40
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	8,840	23.78	210,215.20
	STARBUCKS CORP	2,680	74.98	200,946.40
	COMCAST CORP-CLASS A	5,070	52.40	265,668.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	52,190	3.64	189,971.60
	THE WALT DISNEY CO.	3,220	72.72	234,158.40
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	8,010	31.27	250,472.70
	AMAZON.COM INC	565	387.60	218,994.00
	LOWE'S COS INC	7,770	47.83	371,639.10
	PRICELINE.COM INC	275	1,179.47	324,354.25
	CVS CAREMARK CORP	3,710	67.63	250,907.30
	GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	4,380	78.68	344,618.40
	MONSTER BEVERAGE CORP	4,200	67.55	283,710.00
	AETNA INC	2,830	68.93	195,071.90
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,800	50.94	295,452.00
	CELGENE CORP	1,800	161.22	290,196.00
	GILEAD SCIENCES INC	6,240	80.62	503,068.80
	MERCK & CO. INC.	5,460	51.98	283,810.80
	REGENERON PHARMACEUTICALS	975	279.61	272,619.75
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,020	79.77	240,905.40
	AMERICAN EXPRESS CO	2,340	86.95	203,463.00
	BLACKROCK INC	785	303.11	237,941.35
	INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	1,145	204.36	233,992.20
	JPMORGAN CHASE & CO	5,104	55.09	281,179.36
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,170	47.86	247,436.20
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,830	97.28	275,302.40
	EBAY INC	2,090	54.35	113,591.50
	FACEBOOK INC-A	5,410	54.44	294,520.40
	GOOGLE INC-CL A	402	1,123.21	451,530.42
	LINKEDIN CORP - A	1,170	217.39	254,346.30
	SALESFORCE.COM INC	3,880	58.40	226,592.00
	SPLUNK INC	1,900	76.99	146,281.00
	YAHOO! INC	7,220	37.91	273,710.20
	JUNIPER NETWORKS INC	8,670	27.72	240,332.40
	T-MOBILE US INC	8,590	31.68	272,131.20
	MICRON TECHNOLOGY INC	11,220	22.92	257,162.40
米ドル小計		265,085		12,051,536.65
				(1,233,113,230)
ユーロ	HEIDELBERGCEMENT AG	2,862	57.36	164,164.32
	SAFRAN SA	5,005	52.25	261,511.25
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,490	60.71	151,167.90
	VOLKSWAGEN AG-PFD	960	193.30	185,568.00
	ADIDAS AG	1,758	86.12	151,398.96
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	3,537	72.30	255,725.10
	UCB SA	3,275	52.58	172,199.50
	BNP PARIBAS	4,184	56.67	237,107.28
	ERSTE GROUP BANK AG	6,904	27.94	192,897.76
	ASML HOLDING NV	1,980	64.39	127,492.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	21,740	7.37	160,397.72
ユーロ小計		54,695		2,059,629.99
				(288,327,602)
英ポンド	WPP PLC	10,316	13.00	134,108.00
	DIAGEO PLC	9,923	19.46	193,151.19
	BARCLAYS PLC	54,068	2.72	147,200.13
	HENDERSON GROUP PLC	6,725	2.19	14,774.82
英ポンド小計		81,032		489,234.14
				(82,553,368)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,337	243.30	325,292.10
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,541	44.87	248,624.67
スイスフラン小計		6,878		573,916.77
				(65,633,121)
スウェーデンクローナ	SKF AB-B SHS	8,050	169.80	1,366,890.00
	ERICSSON LM-B SHS	14,899	75.05	1,118,169.95
スウェーデンクローナ小計		22,949		2,485,059.95
				(39,537,303)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	17,615	13.18	232,165.70
豪ドル小計		17,615		232,165.70
				(20,660,425)
香港ドル	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	11,000	73.55	809,050.00
	SANDS CHINA LTD	42,800	59.75	2,557,300.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	23,000	65.95	1,516,850.00
	LENOVO GROUP LTD	186,000	10.44	1,941,840.00
香港ドル小計		262,800		6,825,040.00
				(89,954,027)
合 計		711,054		1,819,779,076
				(1,819,779,076)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,830	225,324.60
米ドル小計			2,830	225,324.60
				(23,055,213)
	合計			23,055,213
				(23,055,213)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	49銘柄	98.2%	―	66.9%
	投資証券	1銘柄	―	1.8%	1.3%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	15.6%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	4.5%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.1%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	4.9%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。