有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 1月27日現在	平成27年 1月26日現在
資産の部
流動資産
預金	85,946,256	23,699,467
コール・ローン	3,000,040	3,000,023
株式	1,819,779,076	1,894,285,807
オプション証券等	-	24,189,105
投資証券	23,055,213	32,112,613
派生商品評価勘定	207,100	22,117
未収入金	35,998,969	8,796,182
未収配当金	1,001,676	1,108,233
未収利息	5	4
流動資産合計	1,968,988,335	1,987,213,551
資産合計	1,968,988,335	1,987,213,551
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	84,916	36,941
未払金	33,125,046	5,190,873
未払解約金	4,914,343	1,588,230
流動負債合計	38,124,305	6,816,044
負債合計	38,124,305	6,816,044
純資産の部
元本等
元本	1,204,315,535	1,003,925,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	726,548,495	976,471,703
元本等合計	1,930,864,030	1,980,397,507
純資産合計	1,930,864,030	1,980,397,507
負債純資産合計	1,968,988,335	1,987,213,551

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、オプション証券等及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 1月27日現在	平成27年 1月26日現在
1.	期首	平成25年 1月26日	平成26年 1月28日
	期首元本額	1,570,345,253円	1,204,315,535円
	期首からの追加設定元本額	88,013,971円	101,783,835円
	期首からの一部解約元本額	454,043,689円	302,173,566円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	22,078,565円	16,418,847円
	日興ベスト・バランス2月号	6,415,372円	5,329,991円
	日興ベスト・バランス3月号	14,838,784円	11,476,329円
	日興ベスト・バランス4月号	201,635,566円	140,538,329円
	日興ベスト・バランス5月号	190,290,433円	135,982,237円
	日興ベスト・バランス6月号	130,537,387円	99,124,147円
	日興ベスト・バランス7月号	90,089,668円	66,972,267円
	日興ベスト・バランス8月号	65,040,283円	50,395,225円
	日興ベスト・バランス9月号	23,970,910円	19,147,924円
	日興ベスト・バランス10月号	28,467,261円	22,252,540円
	日興ベスト・バランス11月号	19,817,957円	15,000,812円
	日興ベスト・バランス12月号	5,774,846円	5,062,336円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	386,115,778円	399,744,144円
	積立ベスト・バランス	19,242,725円	16,480,676円
	計	1,204,315,535円	1,003,925,804円
2.	受益権の総数	1,204,315,535口	1,003,925,804口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 1月26日 至 平成26年 1月27日	自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 1月27日現在	平成27年 1月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 1月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	339,954,770
投資証券	△115,826
合計	339,838,944

(平成27年 1月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	154,728,776
オプション証券等	1,471,157
投資証券	5,171,549
合計	161,371,482

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年 1月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,021,404	-	5,936,488	△84,916
	米ドル	6,021,404	-	5,936,488	△84,916
	売建	11,103,876	-	10,896,776	207,100
	米ドル	5,082,472	-	4,994,202	88,270
	豪ドル	1,847,584	-	1,778,815	68,769
	香港ドル	4,173,820	-	4,123,759	50,061
合計		17,125,280	-	16,833,264	122,184

(平成27年 1月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,504,359	-	2,467,418	△36,941
	ユーロ	2,504,359	-	2,467,418	△36,941
	売建	5,269,122	-	5,247,005	22,117
	米ドル	5,269,122	-	5,247,005	22,117
合計		7,773,481	-	7,714,423	△14,824

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 1月27日現在		平成27年 1月26日現在
1口当たり純資産額	1.6033円	1口当たり純資産額	1.9727円
(1万口当たり純資産額)	(16,033円)	(1万口当たり純資産額)	(19,727円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	EOG RESOURCES INC	2,110	90.79	191,566.90
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,730	152.86	264,447.80
	SCHLUMBERGER LTD	2,233	82.00	183,106.00
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	14,641	9.51	139,235.91
	TEXTRON INC	5,310	42.37	224,984.70
	FEDEX CORP	1,341	176.01	236,029.41
	KANSAS CITY SOUTHERN	1,830	107.79	197,255.70
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	3,890	73.10	284,359.00
	PULTE GROUP INC	8,208	20.69	169,823.52
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,834	20.00	156,680.00
	STARBUCKS CORP	2,404	88.22	212,080.88
	COMCAST CORP-CLASS A	4,450	56.31	250,579.50
	THE WALT DISNEY CO.	1,972	94.72	186,787.84
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	6,565	34.29	225,113.85
	AMAZON.COM INC	667	312.39	208,364.13
	LOWE'S COS INC	5,027	69.71	350,432.17
	PRICELINE GROUP INC/THE	182	1,037.99	188,914.18
	CVS HEALTH CORP	2,646	100.62	266,240.52
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	1,369	131.08	179,448.52
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6,400	36.94	236,416.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	1,888	119.31	225,257.28
	AETNA INC	2,624	94.48	247,915.52
	ACTAVIS PLC	890	279.12	248,416.80
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,471	62.07	463,724.97
	CELGENE CORP	2,698	123.89	334,255.22
	GILEAD SCIENCES INC	2,206	105.54	232,821.24
	MERCK & CO. INC.	4,525	62.49	282,767.25
	REGENERON PHARMACEUTICALS	685	420.21	287,843.85
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,979	125.57	248,503.03
	ICICI BANK LTD-SPON ADR-ADR	18,550	12.70	235,585.00
	AMERICAN EXPRESS CO	1,682	84.13	141,506.66
	BLACKROCK INC	655	355.12	232,603.60
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,188	51.51	215,723.88
	ADOBE SYSTEMS INC	3,460	74.06	256,247.60
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	2,500	103.11	257,775.00
	BAIDU INC - SPON ADR	1,315	233.32	306,822.37
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,483	56.05	251,294.56
	FACEBOOK INC-A	4,576	77.83	356,150.08
	GOOGLE INC-CL C	532	539.95	287,253.40
	INTUIT INC	2,100	89.42	187,782.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	2,000	84.39	168,780.00
	MICROSOFT CORP	5,300	47.18	250,054.00
	MOBILEYE NV	3,478	40.67	141,450.26
	SALESFORCE.COM INC	3,937	58.62	230,786.94
	YELP INC	3,940	55.19	217,448.60
	APPLE INC	3,800	112.98	429,324.00
	STRATASYS LTD	2,380	77.11	183,521.80
	T-MOBILE US INC	7,448	30.16	224,631.68
	MICRON TECHNOLOGY INC	7,097	30.95	219,652.15
米ドル小計		189,196		11,717,765.27
				(1,378,829,439)
加ドル	MEG ENERGY CORP	6,000	19.64	117,840.00
加ドル小計		6,000		117,840.00
				(11,133,523)
ユーロ	HEIDELBERGCEMENT AG	2,538	62.79	159,361.02
	SAFRAN SA	3,549	59.44	210,952.56
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,302	68.24	157,088.48
	VOLKSWAGEN AG-PFD	779	203.80	158,760.20
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	3,135	107.10	335,758.50
	UCB SA	2,853	69.99	199,681.47
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	19,178	7.99	153,232.22
	BNP PARIBAS	3,075	49.00	150,675.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	17,531	9.53	167,158.08
ユーロ小計		54,940		1,692,667.53
				(222,298,026)
英ポンド	WPP PLC	8,402	14.79	124,265.58
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,616	37.91	137,082.56
	ASTRAZENECA PLC	3,103	47.33	146,880.50
	ARM HOLDINGS PLC	14,269	10.54	150,395.26
英ポンド小計		29,390		558,623.90
				(98,647,394)
スイスフラン	ABB LTD-REG	10,063	17.48	175,901.24
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	969	249.00	241,281.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,105	37.30	190,416.50
スイスフラン小計		16,137		607,598.74
				(81,430,383)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	17,377	12.64	219,645.28
豪ドル小計		17,377		219,645.28
				(20,387,474)
香港ドル	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	24,000	39.50	948,000.00
	SANDS CHINA LTD	40,400	38.15	1,541,260.00
	LENOVO GROUP LTD	171,390	10.54	1,806,450.60
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	22,440	48.00	1,077,120.00
香港ドル小計		258,230		5,372,830.60
				(81,559,568)
合 計		571,270		1,894,285,807
				(1,894,285,807)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	オプション証券等	MERRILL-CW19 MEDIATEK INC-COVERED	13,000.00	205,567.31
	オプション証券等小計		13,000.00	205,567.31
				(24,189,105)
	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,740	272,904.00
	投資証券小計		2,740	272,904.00
				(32,112,613)
米ドル小計			15,740.00	478,471.31
				(56,301,718)
	合計			56,301,718
				(56,301,718)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入オプション 証券等 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	49銘柄	96.1%	―	―	70.7%
	オプション証券等	1銘柄	―	1.7%	―	1.2%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.2%	1.6%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.6%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	11.4%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	―	5.1%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	―	4.2%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.0%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	―	4.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。