純資産

有報情報

#1 その他

<更新後>(略)
信託財産の純資産総額 × 年0.702%※以内(税抜 年0.65%以内)(平成27年11月20日現在:年0.702%※(税抜 年0.65%))
(略)

2015/11/19 9:23

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月20日現在 ]	[ 平成27年8月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		53,476,400,074	35,059,762,550
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2015/11/19 9:23

#3 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成27年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	60,725,850	0.03
	純資産総額		236,727,341,980	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2015/11/19 9:23

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2015/11/19 9:23

#5 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成27年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	572,065	0.01
	純資産総額		5,630,600,221	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/11/19 9:23

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/11/19 9:23

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成27年8月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	4,498,472
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,630,600,221
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,343,258,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6842( 1万口当たり 16,842	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況

2015/11/19 9:23