半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月20日) | 798,101,652 798,101,652 | (分配付) (分配落) | 15,255 15,255 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月20日) | 1,560,990,396 1,560,990,396 | (分配付) (分配落) | 17,413 17,413 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 1,516,499,006 1,516,499,006 | (分配付) (分配落) | 12,838 12,838 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 1,129,156,006 1,129,156,006 | (分配付) (分配落) | 7,397 7,397 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 1,714,743,957 1,714,743,957 | (分配付) (分配落) | 9,213 9,213 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 2,142,280,173 2,142,280,173 | (分配付) (分配落) | 9,999 9,999 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 2,076,964,071 2,076,964,071 | (分配付) (分配落) | 8,545 8,545 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 2,730,993,625 2,730,993,625 | (分配付) (分配落) | 10,333 10,333 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 3,932,683,320 3,932,683,320 | (分配付) (分配落) | 12,833 12,833 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 5,226,296,885 5,226,296,885 | (分配付) (分配落) | 16,334 16,334 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 4,407,913,181 | 13,840 | ||
| 9月末日 | 4,599,154,660 | 14,456 | ||
| 10月末日 | 4,722,961,388 | 14,530 | ||
| 11月末日 | 4,865,603,782 | 15,359 | ||
| 12月末日 | 4,933,423,091 | 15,335 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,973,973,664 | 15,410 | ||
| 2月末日 | 5,295,543,339 | 16,592 | ||
| 3月末日 | 5,424,803,144 | 16,922 | ||
| 4月末日 | 5,577,161,968 | 17,463 | ||
| 5月末日 | 5,847,837,880 | 18,348 | ||
| 6月末日 | 5,786,866,493 | 17,879 | ||
| 7月末日 | 5,897,849,725 | 18,190 | ||
| 8月末日 | 5,630,600,221 | 16,842 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
