有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 6,236,122,130 | 6,236,122,130 | 17,313 | 17,313 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 7,097,789,925 | 7,097,789,925 | 20,001 | 20,001 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 6,839,222,205 | 6,839,222,205 | 18,592 | 18,592 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 6,791,168,294 | 6,791,168,294 | 19,648 | 19,648 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 7,508,493,628 | 7,508,493,628 | 23,138 | 23,138 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 7,845,093,316 | 7,845,093,316 | 23,135 | 23,135 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 8,127,457,057 | 8,127,457,057 | 24,727 | 24,727 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 11,511,589,571 | 11,511,589,571 | 33,286 | 33,286 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 2月20日) | 12,909,223,116 | 12,909,223,116 | 35,318 | 35,318 |
| 第25計算期間末日 | (2026年 2月20日) | 19,259,187,965 | 19,259,187,965 | 50,297 | 50,297 |
| 2025年 2月末日 | 12,693,488,338 | ― | 34,647 | ― | |
| 3月末日 | 12,757,966,122 | ― | 34,713 | ― | |
| 4月末日 | 12,958,426,378 | ― | 34,831 | ― | |
| 5月末日 | 13,539,402,451 | ― | 36,599 | ― | |
| 6月末日 | 13,831,432,553 | ― | 37,310 | ― | |
| 7月末日 | 14,131,983,671 | ― | 38,486 | ― | |
| 8月末日 | 14,793,789,561 | ― | 40,216 | ― | |
| 9月末日 | 15,341,095,873 | ― | 41,407 | ― | |
| 10月末日 | 16,460,950,827 | ― | 43,966 | ― | |
| 11月末日 | 16,716,083,531 | ― | 44,582 | ― | |
| 12月末日 | 16,969,249,596 | ― | 45,033 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 17,992,913,983 | ― | 47,106 | ― | |
| 2月末日 | 19,890,252,765 | ― | 52,028 | ― | |
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