有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 1,516,499,006 1,516,499,006 | (分配付) (分配落) | 12,838 12,838 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 1,129,156,006 1,129,156,006 | (分配付) (分配落) | 7,397 7,397 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 1,714,743,957 1,714,743,957 | (分配付) (分配落) | 9,213 9,213 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 2,142,280,173 2,142,280,173 | (分配付) (分配落) | 9,999 9,999 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 2,076,964,071 2,076,964,071 | (分配付) (分配落) | 8,545 8,545 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 2,730,993,625 2,730,993,625 | (分配付) (分配落) | 10,333 10,333 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 3,932,683,320 3,932,683,320 | (分配付) (分配落) | 12,833 12,833 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 5,226,296,885 5,226,296,885 | (分配付) (分配落) | 16,334 16,334 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 5,131,772,092 5,131,772,092 | (分配付) (分配落) | 14,329 14,329 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 6,236,122,130 6,236,122,130 | (分配付) (分配落) | 17,313 17,313 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 5,144,418,252 | 14,307 | ||
| 3月末日 | 5,426,436,702 | 14,984 | ||
| 4月末日 | 5,430,562,918 | 14,900 | ||
| 5月末日 | 5,633,135,879 | 15,334 | ||
| 6月末日 | 5,097,349,912 | 13,857 | ||
| 7月末日 | 5,408,527,171 | 14,708 | ||
| 8月末日 | 5,452,434,976 | 14,778 | ||
| 9月末日 | 5,489,007,986 | 14,816 | ||
| 10月末日 | 5,790,347,908 | 15,594 | ||
| 11月末日 | 6,116,519,401 | 16,443 | ||
| 12月末日 | 6,177,087,610 | 17,005 | ||
| 平成29年 1月末日 | 6,159,472,540 | 17,031 | ||
| 2月末日 | 6,186,750,104 | 17,184 | ||
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