有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 5,131,772,092 | 5,131,772,092 | 14,329 | 14,329 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 6,236,122,130 | 6,236,122,130 | 17,313 | 17,313 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 7,097,789,925 | 7,097,789,925 | 20,001 | 20,001 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 6,839,222,205 | 6,839,222,205 | 18,592 | 18,592 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 6,791,168,294 | 6,791,168,294 | 19,648 | 19,648 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 7,508,493,628 | 7,508,493,628 | 23,138 | 23,138 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 7,845,093,316 | 7,845,093,316 | 23,135 | 23,135 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 8,127,457,057 | 8,127,457,057 | 24,727 | 24,727 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 11,511,589,571 | 11,511,589,571 | 33,286 | 33,286 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 2月20日) | 12,909,223,116 | 12,909,223,116 | 35,318 | 35,318 |
| 2024年 2月末日 | 11,785,571,446 | ― | 33,839 | ― | |
| 3月末日 | 12,374,162,845 | ― | 35,333 | ― | |
| 4月末日 | 12,338,887,489 | ― | 35,011 | ― | |
| 5月末日 | 12,566,474,590 | ― | 35,402 | ― | |
| 6月末日 | 12,807,142,550 | ― | 35,910 | ― | |
| 7月末日 | 12,863,916,606 | ― | 35,709 | ― | |
| 8月末日 | 12,596,756,812 | ― | 34,674 | ― | |
| 9月末日 | 12,491,071,538 | ― | 34,136 | ― | |
| 10月末日 | 12,761,619,422 | ― | 34,772 | ― | |
| 11月末日 | 12,624,764,690 | ― | 34,590 | ― | |
| 12月末日 | 13,069,324,110 | ― | 35,973 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,126,231,473 | ― | 36,018 | ― | |
| 2月末日 | 12,693,488,338 | ― | 34,647 | ― | |
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