有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 2月21日) | 2,142,280,173 | 2,142,280,173 | 9,999 | 9,999 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 2,076,964,071 | 2,076,964,071 | 8,545 | 8,545 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 2,730,993,625 | 2,730,993,625 | 10,333 | 10,333 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 3,932,683,320 | 3,932,683,320 | 12,833 | 12,833 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 5,226,296,885 | 5,226,296,885 | 16,334 | 16,334 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 5,131,772,092 | 5,131,772,092 | 14,329 | 14,329 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 6,236,122,130 | 6,236,122,130 | 17,313 | 17,313 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 7,097,789,925 | 7,097,789,925 | 20,001 | 20,001 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 6,839,222,205 | 6,839,222,205 | 18,592 | 18,592 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 6,791,168,294 | 6,791,168,294 | 19,648 | 19,648 |
| 平成31年 2月末日 | 6,804,270,016 | ― | 18,529 | ― | |
| 3月末日 | 6,798,209,364 | ― | 18,534 | ― | |
| 4月末日 | 6,839,558,990 | ― | 18,831 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,420,052,102 | ― | 17,597 | ― | |
| 6月末日 | 6,602,113,806 | ― | 18,067 | ― | |
| 7月末日 | 6,656,607,156 | ― | 18,221 | ― | |
| 8月末日 | 6,481,105,085 | ― | 17,597 | ― | |
| 9月末日 | 6,758,635,948 | ― | 18,647 | ― | |
| 10月末日 | 7,034,863,220 | ― | 19,567 | ― | |
| 11月末日 | 7,058,108,184 | ― | 19,938 | ― | |
| 12月末日 | 7,087,884,033 | ― | 20,216 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,868,956,643 | ― | 19,771 | ― | |
| 2月末日 | 6,114,415,337 | ― | 17,730 | ― | |
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