有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 3,932,683,320 | 3,932,683,320 | 12,833 | 12,833 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 5,226,296,885 | 5,226,296,885 | 16,334 | 16,334 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 5,131,772,092 | 5,131,772,092 | 14,329 | 14,329 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 6,236,122,130 | 6,236,122,130 | 17,313 | 17,313 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 7,097,789,925 | 7,097,789,925 | 20,001 | 20,001 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 6,839,222,205 | 6,839,222,205 | 18,592 | 18,592 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 6,791,168,294 | 6,791,168,294 | 19,648 | 19,648 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 7,508,493,628 | 7,508,493,628 | 23,138 | 23,138 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 7,845,093,316 | 7,845,093,316 | 23,135 | 23,135 |
| 第22計算期間末日 | (令和 5年 2月20日) | 8,127,457,057 | 8,127,457,057 | 24,727 | 24,727 |
| 令和 4年 2月末日 | 7,736,405,570 | ― | 22,852 | ― | |
| 3月末日 | 8,104,937,394 | ― | 23,820 | ― | |
| 4月末日 | 7,880,838,793 | ― | 23,237 | ― | |
| 5月末日 | 7,783,978,324 | ― | 23,403 | ― | |
| 6月末日 | 7,655,703,467 | ― | 22,913 | ― | |
| 7月末日 | 7,875,245,835 | ― | 23,756 | ― | |
| 8月末日 | 7,922,172,351 | ― | 24,030 | ― | |
| 9月末日 | 7,519,192,436 | ― | 22,701 | ― | |
| 10月末日 | 7,895,512,986 | ― | 23,848 | ― | |
| 11月末日 | 7,988,910,562 | ― | 24,538 | ― | |
| 12月末日 | 7,653,352,748 | ― | 23,406 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 8,023,221,734 | ― | 24,430 | ― | |
| 2月末日 | 8,104,113,058 | ― | 24,651 | ― | |
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