半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 2,076,964,071 | 2,076,964,071 | 8,545 | 8,545 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 2,730,993,625 | 2,730,993,625 | 10,333 | 10,333 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 3,932,683,320 | 3,932,683,320 | 12,833 | 12,833 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 5,226,296,885 | 5,226,296,885 | 16,334 | 16,334 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 5,131,772,092 | 5,131,772,092 | 14,329 | 14,329 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 6,236,122,130 | 6,236,122,130 | 17,313 | 17,313 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 7,097,789,925 | 7,097,789,925 | 20,001 | 20,001 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 6,839,222,205 | 6,839,222,205 | 18,592 | 18,592 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 6,791,168,294 | 6,791,168,294 | 19,648 | 19,648 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 7,508,493,628 | 7,508,493,628 | 23,138 | 23,138 |
| 令和 2年 8月末日 | 6,527,956,207 | ― | 19,186 | ― | |
| 9月末日 | 6,615,639,395 | ― | 19,422 | ― | |
| 10月末日 | 6,417,627,342 | ― | 18,860 | ― | |
| 11月末日 | 6,996,157,083 | ― | 20,951 | ― | |
| 12月末日 | 7,111,079,579 | ― | 21,562 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 7,059,456,694 | ― | 21,600 | ― | |
| 2月末日 | 7,218,381,081 | ― | 22,261 | ― | |
| 3月末日 | 7,641,912,417 | ― | 23,516 | ― | |
| 4月末日 | 7,450,281,164 | ― | 22,838 | ― | |
| 5月末日 | 7,621,412,248 | ― | 23,139 | ― | |
| 6月末日 | 7,722,681,421 | ― | 23,401 | ― | |
| 7月末日 | 7,565,355,007 | ― | 22,878 | ― | |
| 8月末日 | 7,802,414,394 | ― | 23,588 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
