有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 2月22日) | 1,714,743,957 | 1,714,743,957 | 9,213 | 9,213 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 2月21日) | 2,142,280,173 | 2,142,280,173 | 9,999 | 9,999 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 2,076,964,071 | 2,076,964,071 | 8,545 | 8,545 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 2,730,993,625 | 2,730,993,625 | 10,333 | 10,333 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 3,932,683,320 | 3,932,683,320 | 12,833 | 12,833 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 5,226,296,885 | 5,226,296,885 | 16,334 | 16,334 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 5,131,772,092 | 5,131,772,092 | 14,329 | 14,329 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 6,236,122,130 | 6,236,122,130 | 17,313 | 17,313 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 7,097,789,925 | 7,097,789,925 | 20,001 | 20,001 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 6,839,222,205 | 6,839,222,205 | 18,592 | 18,592 |
| 平成30年 2月末日 | 7,125,160,554 | ― | 20,068 | ― | |
| 3月末日 | 6,989,986,048 | ― | 19,648 | ― | |
| 4月末日 | 7,259,754,143 | ― | 20,338 | ― | |
| 5月末日 | 7,116,050,796 | ― | 19,996 | ― | |
| 6月末日 | 7,101,692,149 | ― | 19,822 | ― | |
| 7月末日 | 7,160,004,434 | ― | 20,066 | ― | |
| 8月末日 | 7,171,002,173 | ― | 19,858 | ― | |
| 9月末日 | 7,481,760,774 | ― | 20,950 | ― | |
| 10月末日 | 6,863,125,706 | ― | 18,969 | ― | |
| 11月末日 | 7,015,965,979 | ― | 19,209 | ― | |
| 12月末日 | 6,300,723,331 | ― | 17,232 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,660,035,397 | ― | 18,068 | ― | |
| 2月末日 | 6,804,270,016 | ― | 18,529 | ― | |
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