半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,635,098,693 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,498,472 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,630,600,221 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,343,258,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6842 ( 1万口当たり 16,842 | ) |
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 277,954,917,247 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 41,227,575,267 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,727,341,980 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 198,993,177,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1896 ( 1万口当たり 11,896 | ) |
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