有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,195,001,182 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,251,078 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,186,750,104 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,600,267,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7184 ( 1万口当たり 17,184 | ) |
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 262,596,605,482 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 55,416,123,552 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,180,481,930 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 168,907,183,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2266 ( 1万口当たり 12,266 | ) |
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