有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,007,058,944 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,392,826 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,998,666,118 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,071,505,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3019 ( 1万口当たり 13,019 | ) |
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 312,194,228,210 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 23,980,738,823 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,213,489,387 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 316,759,551,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9099 ( 1万口当たり 9,099 | ) |
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