- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,809,224,823 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,653,377 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,785,571,446 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,482,796,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3839 | |
| (10,000口当たり) | (33,839 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,809,224,823 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,653,377 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,785,571,446 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,482,796,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3839 | |
| (10,000口当たり) | (33,839 | ) |
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