負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	93,487,051	72.78
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,881,504	3.02
合計(純資産総額)		128,447,885	100.00

2016/07/25 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第56期(平成27年3月31日)	第57期(平成28年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2016/07/25 9:05

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	128,945,584	円
Ⅱ 負債総額	497,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,447,885	円

2016/07/25 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第56期(平成27年3月31日)		第57期(平成28年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		387		410
流動負債合計		14,646		18,312
固定負債
退職給付引当金		1,111		1,154

2016/07/25 9:05

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2016/07/25 9:05

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,334,563,149	円
Ⅱ 負債総額	125,772,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,208,790,212	円

2016/07/25 9:05

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,375,012,769	円
Ⅱ 負債総額	2,249,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,372,763,569	円

2016/07/25 9:05

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,899,135,638	円
Ⅱ 負債総額	10,793,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,888,341,818	円

2016/07/25 9:05

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,473,608,928	円
Ⅱ 負債総額	2,366,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,471,242,087	円

2016/07/25 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	9,651,576,941	6,397,981,604
負債の部
流動負債
未払解約金	10,101,122	15,429,024

注記表

2016/07/25 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	2,059,963,533	1,913,042,983
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	99,419

注記表

2016/07/25 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	1,702,229,634	1,505,614,398
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	294,865	1,596,912

注記表

2016/07/25 9:05

#13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,087,437,950	98.32
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	121,352,262	1.68
合計(純資産総額)		7,208,790,212	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2016/07/25 9:05

#14 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	703,480,000	11.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	108,814,569	1.71
合計(純資産総額)		6,372,763,569	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2016/07/25 9:05

#15 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	31,295,564	1.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	51,658,371	2.74
合計(純資産総額)		1,888,341,818	100.00

その他の資産の投資状況

2016/07/25 9:05

#16 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	423,711,939	28.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	21,457,158	1.46
合計(純資産総額)		1,471,242,087	100.00

その他の資産の投資状況

2016/07/25 9:05

#17 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,733,137,738	円
Ⅱ 負債総額	77,256,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,655,881,621	円

2016/07/25 9:05

#18 （参考）ＦＯＦ、運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,627,142,323	99.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	28,739,298	0.51
合計(純資産総額)		5,655,881,621	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2016/07/25 9:05