有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

【提出】
2016/07/25 9:05
【資料】
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【項目】
60項目
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額7,334,563,149円
Ⅱ 負債総額125,772,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,208,790,212円
Ⅳ 発行済口数5,635,365,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2792円