有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

【提出】
2017/07/25 9:13
【資料】
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【項目】
60項目
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額6,878,833,774円
Ⅱ 負債総額16,350,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,862,482,780円
Ⅳ 発行済口数5,116,224,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3413円