- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,878,833,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,350,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,862,482,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,116,224,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3413 | 円 |