積立ベスト・バランス

有報資料
60項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

    【提出】
    2015/07/27 9:07
    【資料】
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    【項目】
    60項目
    アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
    純資産額計算書

    Ⅰ 資産総額9,237,989,894
    Ⅱ 負債総額105,846,808
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,132,143,086
    Ⅳ 発行済口数6,375,196,621
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4324