- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,237,989,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,846,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,132,143,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,375,196,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4324 | 円 |