有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

【提出】
2015/07/27 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額9,237,989,894円
Ⅱ 負債総額105,846,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,132,143,086円
Ⅳ 発行済口数6,375,196,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4324円