- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,088,168,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,109,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,073,059,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,900,741,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218 | 円 |