有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

【提出】
2018/07/25 9:06
【資料】
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【項目】
60項目
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額7,494,715,451円
Ⅱ 負債総額265,848,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,228,867,340円
Ⅳ 発行済口数4,304,221,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6795円