- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,494,715,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,848,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,228,867,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,304,221,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6795 | 円 |