積立ベスト・バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,753,020 | 6,632,442 |
| 投資信託受益証券 | 30,965,348 | 33,070,908 |
| 親投資信託受益証券 | 93,264,265 | 98,103,160 |
| 未収入金 | 682,126 | 163,313 |
| 流動資産計 | 130,664,759 | 137,969,823 |
| 資産の部合計 | 130,664,759 | 137,969,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,061,708 | 2,176,146 |
| 未払解約金 | － | 150,000 |
| 未払受託者報酬 | 55,914 | 57,724 |
| 未払委託者報酬 | 556,252 | 574,265 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 3,362 | 3,469 |
| 流動負債計 | 2,677,249 | 2,961,616 |
| 負債の部合計 | 2,677,249 | 2,961,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,085,416 | 108,807,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,902,094 | 26,200,881 |
| （分配準備積立金） | 26,341,883 | 23,566,683 |
| 元本等合計 | 127,987,510 | 135,008,207 |
| 純資産の部合計 | 127,987,510 | 135,008,207 |
| 負債・純資産合計 | 130,664,759 | 137,969,823 |
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