- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 4月25日現在 | 第14期 平成27年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,402,407 | 7,720,762 |
| 投資信託受益証券 | 30,745,523 | 33,040,081 |
| 親投資信託受益証券 | 93,346,215 | 97,946,085 |
| 未収入金 | - | 962,986 |
| 未収利息 | 3 | 10 |
| 流動資産合計 | 126,494,148 | 139,669,924 |
| 資産合計 | 126,494,148 | 139,669,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,054,439 | 4,045,177 |
| 未払受託者報酬 | 54,223 | 58,514 |
| 未払委託者報酬 | 539,514 | 582,095 |
| その他未払費用 | 3,253 | 3,528 |
| 流動負債合計 | 1,651,429 | 4,689,314 |
| 負債合計 | 1,651,429 | 4,689,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,443,919 | 101,129,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,398,800 | 33,851,180 |
| (分配準備積立金) | 20,609,938 | 32,041,370 |
| 元本等合計 | 124,842,719 | 134,980,610 |
| 純資産合計 | 124,842,719 | 134,980,610 |
| 負債純資産合計 | 126,494,148 | 139,669,924 |
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