- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 4月27日現在 | 第15期 平成28年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,720,762 | 5,753,020 |
| 投資信託受益証券 | 33,040,081 | 30,965,348 |
| 親投資信託受益証券 | 97,946,085 | 93,264,265 |
| 未収入金 | 962,986 | 682,126 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 139,669,924 | 130,664,759 |
| 資産合計 | 139,669,924 | 130,664,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,045,177 | 2,061,708 |
| 未払受託者報酬 | 58,514 | 55,914 |
| 未払委託者報酬 | 582,095 | 556,252 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 3,528 | 3,362 |
| 流動負債合計 | 4,689,314 | 2,677,249 |
| 負債合計 | 4,689,314 | 2,677,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,129,430 | 103,085,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,851,180 | 24,902,094 |
| (分配準備積立金) | 32,041,370 | 26,341,883 |
| 元本等合計 | 134,980,610 | 127,987,510 |
| 純資産合計 | 134,980,610 | 127,987,510 |
| 負債純資産合計 | 139,669,924 | 130,664,759 |
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