- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 4月25日現在 | 第17期 平成30年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,632,104 |
| コール・ローン | 6,632,442 | 6,292,461 |
| 投資信託受益証券 | 33,070,908 | 34,676,699 |
| 親投資信託受益証券 | 98,103,160 | 101,188,859 |
| 未収入金 | 163,313 | 32,450 |
| 流動資産合計 | 137,969,823 | 143,822,573 |
| 資産合計 | 137,969,823 | 143,822,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,176,146 | 3,109,190 |
| 未払解約金 | 150,000 | 88,593 |
| 未払受託者報酬 | 57,724 | 61,787 |
| 未払委託者報酬 | 574,265 | 614,568 |
| 未払利息 | 12 | 12 |
| その他未払費用 | 3,469 | 3,723 |
| 流動負債合計 | 2,961,616 | 3,877,873 |
| 負債合計 | 2,961,616 | 3,877,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,807,326 | 103,639,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,200,881 | 36,305,031 |
| (分配準備積立金) | 23,566,683 | 25,223,807 |
| 元本等合計 | 135,008,207 | 139,944,700 |
| 純資産合計 | 135,008,207 | 139,944,700 |
| 負債純資産合計 | 137,969,823 | 143,822,573 |
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