- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 4月25日現在 | 第16期 平成29年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,753,020 | 6,632,442 |
| 投資信託受益証券 | 30,965,348 | 33,070,908 |
| 親投資信託受益証券 | 93,264,265 | 98,103,160 |
| 未収入金 | 682,126 | 163,313 |
| 流動資産合計 | 130,664,759 | 137,969,823 |
| 資産合計 | 130,664,759 | 137,969,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,061,708 | 2,176,146 |
| 未払解約金 | - | 150,000 |
| 未払受託者報酬 | 55,914 | 57,724 |
| 未払委託者報酬 | 556,252 | 574,265 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 3,362 | 3,469 |
| 流動負債合計 | 2,677,249 | 2,961,616 |
| 負債合計 | 2,677,249 | 2,961,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,085,416 | 108,807,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,902,094 | 26,200,881 |
| (分配準備積立金) | 26,341,883 | 23,566,683 |
| 元本等合計 | 127,987,510 | 135,008,207 |
| 純資産合計 | 127,987,510 | 135,008,207 |
| 負債純資産合計 | 130,664,759 | 137,969,823 |
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