ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 679,283 | 83,438 |
| コール・ローン | 113,649,178 | 97,572,992 |
| 親投資信託受益証券 | 15,116,378,484 | 16,332,432,031 |
| 流動資産計 | 15,230,706,945 | 16,430,088,461 |
| 資産の部合計 | 15,230,706,945 | 16,430,088,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,793,248 | 11,711,595 |
| 未払受託者報酬 | 7,371,432 | 8,646,897 |
| 未払委託者報酬 | 62,657,100 | 73,498,549 |
| 未払利息 | 330 | 279 |
| その他未払費用 | 2,160,031 | 2,160,092 |
| 流動負債計 | 111,982,141 | 96,017,412 |
| 負債の部合計 | 111,982,141 | 96,017,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,250,719,607 | 8,027,858,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,868,005,197 | 8,306,213,045 |
| （分配準備積立金） | 4,466,441,580 | 3,986,628,225 |
| 元本等合計 | 15,118,724,804 | 16,334,071,049 |
| 純資産の部合計 | 15,118,724,804 | 16,334,071,049 |
| 負債・純資産合計 | 15,230,706,945 | 16,430,088,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
