ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,302,056 |
| コール・ローン | 109,566,423 | 70,994,924 |
| 親投資信託受益証券 | 17,556,879,161 | 17,542,118,883 |
| 流動資産計 | 17,666,445,584 | 17,648,415,863 |
| 資産の部合計 | 17,666,445,584 | 17,648,415,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,040,081 | 11,394,847 |
| 未払受託者報酬 | 9,131,188 | 9,481,570 |
| 未払委託者報酬 | 77,615,067 | 80,593,295 |
| 未払利息 | 268 | 167 |
| その他未払費用 | 2,160,432 | 2,160,185 |
| 流動負債計 | 106,947,036 | 103,630,064 |
| 負債の部合計 | 106,947,036 | 103,630,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,887,255,926 | 7,906,535,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,672,242,622 | 9,638,249,925 |
| （分配準備積立金） | 5,844,916,796 | 5,403,602,304 |
| 元本等合計 | 17,559,498,548 | 17,544,785,799 |
| 純資産の部合計 | 17,559,498,548 | 17,544,785,799 |
| 負債・純資産合計 | 17,666,445,584 | 17,648,415,863 |
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