有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 161,467 | 114,691 |
| コール・ローン | 108,263,814 | 199,347,332 |
| 親投資信託受益証券 | 20,580,030,457 | 27,739,241,959 |
| 未収入金 | 19,800,000 | － |
| 流動資産計 | 20,708,255,738 | 27,938,703,982 |
| 資産の部合計 | 20,708,255,738 | 27,938,703,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,551,670 | 54,817,599 |
| 未払受託者報酬 | 10,563,148 | 14,547,746 |
| 未払委託者報酬 | 89,786,706 | 123,655,830 |
| 未払利息 | 296 | 539 |
| その他未払費用 | 2,200,001 | 2,200,040 |
| 流動負債計 | 127,101,821 | 195,221,754 |
| 負債の部合計 | 127,101,821 | 195,221,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,559,885,041 | 7,512,234,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,021,268,876 | 20,231,247,835 |
| （分配準備積立金） | 6,779,757,134 | 12,200,387,345 |
| 元本等合計 | 20,581,153,917 | 27,743,482,228 |
| 純資産の部合計 | 20,581,153,917 | 27,743,482,228 |
| 負債・純資産合計 | 20,708,255,738 | 27,938,703,982 |
