有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022年2月28日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年11月30日2021年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託161,467114,691
コール・ローン108,263,814199,347,332
親投資信託受益証券20,580,030,45727,739,241,959
未収入金19,800,000
流動資産計20,708,255,73827,938,703,982
資産の部合計20,708,255,73827,938,703,982
負債の部
流動負債
未払解約金24,551,67054,817,599
未払受託者報酬10,563,14814,547,746
未払委託者報酬89,786,706123,655,830
未払利息296539
その他未払費用2,200,0012,200,040
流動負債計127,101,821195,221,754
負債の部合計127,101,821195,221,754
純資産の部
元本等
元本7,559,885,0417,512,234,393
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)13,021,268,87620,231,247,835
(分配準備積立金)6,779,757,13412,200,387,345
元本等合計20,581,153,91727,743,482,228
純資産の部合計20,581,153,91727,743,482,228
負債・純資産合計20,708,255,73827,938,703,982