ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,691 | 813,677 |
| コール・ローン | 199,347,332 | 186,781,993 |
| 親投資信託受益証券 | 27,739,241,959 | 29,013,748,718 |
| 未収入金 | － | 19,700,000 |
| 流動資産計 | 27,938,703,982 | 29,221,044,388 |
| 資産の部合計 | 27,938,703,982 | 29,221,044,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,817,599 | 52,253,924 |
| 未払受託者報酬 | 14,547,746 | 15,774,919 |
| 未払委託者報酬 | 123,655,830 | 134,086,742 |
| 未払利息 | 539 | 499 |
| その他未払費用 | 2,200,040 | 2,200,050 |
| 流動負債計 | 195,221,754 | 204,316,134 |
| 負債の部合計 | 195,221,754 | 204,316,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,512,234,393 | 7,556,897,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,231,247,835 | 21,459,830,446 |
| （分配準備積立金） | 12,200,387,345 | 11,327,118,585 |
| 元本等合計 | 27,743,482,228 | 29,016,728,254 |
| 純資産の部合計 | 27,743,482,228 | 29,016,728,254 |
| 負債・純資産合計 | 27,938,703,982 | 29,221,044,388 |
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